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版块:商务服务   类型:普通   作者:舒心企服   查看:177   回复:0   获赞:0   时间:2022-03-28 11:25:14
目前大一些的私募基金主要有2大类产品管理模式:
 
(1)由基金经理负责一个小组,企业内部由多个小组。这是传统模式,可以是量化交易,也可以不是量化交易。
 
(2)策略研发实现流程化,由编程能力强的研究员做各种因子,由经验的基金经理做策略的组合。比如聚宽做的就是策略多因子组合,这些策略因子多来自于平台的贡献。
 
也有的做基本面因子组合,基金经理多为宏观经济学家,比如朝阳永续。
 
由于基于公司的平台做的策略研发,所以策略无法被带走,一旦研究员跳槽离开公司平台,是无法靠自己一个人实现量化策略的重现的,每个人都是螺丝钉,谁走了都不要紧。
 
(3)比如幻方同时具备以上2种模式。
 
如果选择注册基金公司,则要考虑的问题是,基金公司高管必须有基金从业资格,达到6名,并且必须要有基金产品才能在基金业协会备案,这有点像先有鸡还是先有蛋的问题。没有私募基金牌照发不了产品,发不了产品就无法募集资金,而没有基金无法通过基金业协会的备案。
 
如果全部从外部募集还是有难度的,但有四个解决方案:
 
(1)自己拿一比初始资金发第一个产品,然后再向基金业协会备案。这比初始资金要求至少是500万。
 
(2)通过结构化产品的形式,自己出资一部分资金作为劣后资金,放杠杆以达到规模的目的。
 
(3)选择有资管业务券商或期货公司,先以自有资金在他们那边做展示,大概需要半年左右,如果表现良好,会帮你募集首个产品的资金。
 
(4)选择一些能给予前期私募基金种子基金孵化机构,对你的团队和操作通过尽职调查你后,直接给你们资金,或者通过共同投资成立第一个产品的方式操作。
 
当然没有自己的私募基金,也可以通借别的私募基金的名义发产品,人比公司重要,所以有没有壳不重要,关键是个人要有实盘业绩 。
 
其次是注册资本金。做证券类私募,注册资本金1000万 ,股权类2000万起,虽然不是强制要求,但潜规则是:低于这个金额无法通过审核。基金业协会要求实缴资本比例在25%及以上(即实缴资金是250万或500万),或者实缴资本能保证公司运营超过六个月时间。
 
以上不清楚的可以详细了解:177 5241 8005刘先生/舒心企服V:shuxinqifuwx
 
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